Uvoz bankovnog izvoda i zatvaranje uplata — Pomoć

Ubaci izvod iz banke (Atos PDF i TXT, Raiffeisen XML, NLB TXT), a program sam veže uplate za fakture i isplate za dobavljače.

Umjesto da svaku uplatu upisuješ ručno, ubaciš izvod iz banke i program predloži knjiženje: koja uplata zatvara koju fakturu, koja isplata ide dobavljaču i šta je trošak. Ti samo provjeriš i potvrdiš.

Koji izvodi se mogu uvesti

Atos PDF i Atos TXT
Raiffeisen XML
NLB TXT

Možeš izabrati više izvoda odjednom, npr. sve dnevne PDF izvode za sedmicu. Program provjeri da se stanja slažu i da nijedan izvod ne nedostaje.

Ako tvoja banka daje izvod u drugom formatu, javi nam se na info@fakturaplus.ba i pošalji primjer.

Uvoz korak po korak

Otvori Plaćanja → Uvoz Izvoda.
U polju Fajl izvoda izaberi jedan ili više izvoda.
Klikni Učitaj i predloži knjiženje.
U Pregledu uvoza provjeri zaglavlje: Prethodno stanje, Odobrenja (+), Zaduženja (−) i Novo stanje. Kolona Provjera pokazuje da li se iznosi slažu.
Prođi kroz stavke. Za svaku piše šta je program prepoznao i kojem partneru pripada. Stavku koju ne želiš knjižiti označi sa Preskoči.
Klikni Uvezi označene stavke.

Kako program prepoznaje stavke

po smjeru knjiženja: priliv je uplata, odliv je isplata ili trošak
po svrsi uplate: ako kupac upiše broj fakture ili predračuna, uplata se veže za taj dokument
po žiro računu partnera iz izvoda
po nazivu partnera iz izvoda

Najviše pogodaka dobiješ kad kupci u svrhu uplate ili poziv na broj upišu broj fakture. Zato je poziv na broj već odštampan na svakoj fakturi.

Ako partner iz izvoda ne postoji, uključi Ako partner ne postoji, kreiraj ga automatski.

Isplate dobavljačima i troškovi

Za odliv možeš izabrati Kategoriju rashoda i Opis rashoda, pa se isplata knjiži kao trošak. Ako račun dobavljača još nisi unio, izaberi Rasknjiži i ulaz (dug prema dobavljaču), pa isplata zatvara taj dug i upiši Iznos računa (sa PDV) i PDV na računu. Tako ulazni račun i plaćanje nastanu u istom koraku.

Arhiva izvoda i ispravke

Svi uvezeni izvodi su u Plaćanja → Izvodi. Na svakom izvodu vidiš stavke, šta je koja zatvorila, i Originalni izvod banke onakav kakav si ga ubacio.

Pogrešno proknjiženu stavku ispraviš sa Poništi knjiženje. Program vrati stanje kakvo je bilo prije knjiženja.
Stavke koje si preskočio kasnije proknjižiš sa Ponovo proknjiži, iz sačuvanog originala, bez ponovnog uvoza.

Uplate bez fakture

Ako kupac plati unaprijed ili program ne nađe fakturu, uplata ostaje kao avans. Vidiš je u Plaćanja → Neraspoređeni Avansi i kasnije je vežeš za fakturu.